O CPTS11 – Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Recebíveis Imobiliários e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o 8º dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 13º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo CPTS11. A administração do fundo é da BTG Pactual e a gestão da Capitânia.
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) sao modalidades de empréstimo e configuram o setor de investimento do fundo voltado pra recebíveis Imobiliários.
CPTS11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o Capitânia Securities II pagou R$ 1,12 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 1,19% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do CPTS11 é de 12,95%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 05/08/2014, o Capitânia Securities II (76,02%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 1,12 – 1,19%
- Três meses: R$ 3,28 – 3,49%
- Seis meses: R$ 6,48 – 6,89%
- 12 meses: R$ 12,49 – 12,95%
O pagamento dos rendimentos do CPTS11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do CPTS11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do Capitânia Securities II:
| Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | R$ 1,1000 | 1,21% | 12/07/2022 | 19/07/2022 | CPTS11 | R$ 90,95 | Rendimento | 2022 | 12 | 7 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
| Maio | R$ 1,0800 | 1,15% | 11/05/2022 | 18/05/2022 | CPTS11 | R$ 93,90 | Rendimento | 2022 | 11 | 5 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
| Abril | R$ 1,1000 | 1,15% | 12/04/2022 | 20/04/2022 | CPTS11 | R$ 95,44 | Rendimento | 2022 | 12 | 4 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
| Março | R$ 1,1000 | 1,14% | 11/03/2022 | 18/03/2022 | CPTS11 | R$ 96,36 | Rendimento | 2022 | 11 | 3 | Títulos e Valores Mobiliários | |
| Fevereiro | R$ 1,1000 | 1,13% | 10/02/2022 | 17/02/2022 | CPTS11 | R$ 97,25 | Rendimento | 2022 | 10 | 2 | ||
| Janeiro | R$ 1,1000 | 1,12% | 12/01/2022 | 19/01/2022 | CPTS11 | R$ 97,94 | Rendimento | 2022 | 12 | 1 | ||
| Dezembro | R$ 1,0000 | 1,02% | 10/12/2021 | 17/12/2021 | CPTS11 | R$ 97,94 | Rendimento | 2021 | 10 | 12 | ||
| Novembro | R$ 1,0100 | 1,03% | 11/11/2021 | 19/11/2021 | CPTS11 | R$ 97,98 | Rendimento | 2021 | 11 | 11 | ||
| Outubro | R$ 1,0000 | 1,01% | 13/10/2021 | 20/10/2021 | CPTS11 | R$ 98,72 | Rendimento | 2021 | 13 | 10 | ||
| Setembro | R$ 0,9900 | 1,01% | 13/09/2021 | 20/09/2021 | CPTS11 | R$ 98,15 | Rendimento | 2021 | 13 | 9 | ||
| Agosto | R$ 1,0100 | 1,01% | 11/08/2021 | 18/08/2021 | CPTS11 | R$ 99,90 | Rendimento | 2021 | 11 | 8 | ||
| Julho | R$ 1,0000 | 0,99% | 13/07/2021 | 20/07/2021 | CPTS11 | R$ 101,12 | Rendimento | 2021 | 13 | 7 | ||
| Junho | R$ 1,0000 | 0,99% | 11/06/2021 | 18/06/2021 | CPTS11 | R$ 101,25 | Rendimento | 2021 | 11 | 6 | ||
| Maio | R$ 1,0500 | 1,04% | 12/05/2021 | 19/05/2021 | CPTS11 | R$ 101,01 | Rendimento | 2021 | 12 | 5 | ||
| Abril | R$ 1,0100 | 0,98% | 13/04/2021 | 20/04/2021 | CPTS11 | R$ 103,40 | Rendimento | 2021 | 4 | |||
| Março | R$ 1,0500 | 1,05% | 10/03/2021 | 17/03/2021 | CPTS11 | R$ 100,07 | Rendimento | 2021 | 10 | 3 | ||
| Fevereiro | R$ 1,0500 | 1,02% | 10/02/2021 | 19/02/2021 | CPTS11 | R$ 103,19 | Rendimento | 2021 | 10 | 2 | ||
| janeiro | R$ 1,0000 | 0,97% | 13/01/2021 | 20/01/2021 | CPTS11 | R$ 103,17 | Rendimento | 2021 | 13 | 1 | ||
| dezembro | R$ 1,0500 | 1,07% | 10/12/2020 | 17/12/2020 | CPTS11 | R$ 98,50 | Rendimento | 2020 | 10 | 12 | ||
| novembro | R$ 0,9000 | 0,91% | 10/11/2020 | 17/11/2020 | CPTS11 | R$ 98,49 | Rendimento | 2020 | 10 | 11 | ||
| outubro | R$ 0,7200 | 0,72% | 13/10/2020 | 20/10/2020 | CPTS11 | R$ 99,89 | Rendimento | 2020 | 13 | 10 | ||
| setembro | R$ 0,7500 | 0,78% | 11/09/2020 | 18/09/2020 | CPTS11 | R$ 96,34 | Rendimento | 2020 | 11 | 9 | ||
| agosto | R$ 0,7200 | 0,75% | 12/08/2020 | 19/08/2020 | CPTS11 | R$ 96,30 | Rendimento | 2020 | 12 | 8 | ||
| julho | R$ 0,6700 | 0,65% | 14/07/2020 | 21/07/2020 | CPTS11 | R$ 103,12 | Rendimento | 2020 | 14 | 7 | ||
| junho | R$ 0,6500 | 0,68% | 15/06/2020 | 22/06/2020 | CPTS11 | R$ 95,10 | Rendimento | 2020 | 15 | 6 | ||
| maio | R$ 0,6500 | 0,68% | 15/05/2020 | 22/05/2020 | CPTS11 | R$ 96,18 | Rendimento | 2020 | 15 | 5 | ||
| abril | R$ 0,6500 | 0,71% | 15/04/2020 | 23/04/2020 | CPTS11 | R$ 91,99 | Rendimento | 2020 | 15 | 4 | ||
| março | R$ 0,6500 | 0,68% | 13/03/2020 | 20/03/2020 | CPTS11 | R$ 94,90 | Rendimento | 2020 | 13 | 3 | ||
| janeiro | R$ 0,6500 | 0,60% | 31/01/2020 | 14/02/2020 | CPTS11 | R$ 107,75 | Rendimento | 2020 | 31 | 1 | ||
| dezembro | R$ 0,6300 | 0,55% | 30/12/2019 | 15/01/2020 | CPTS11 | R$ 115,44 | Rendimento | 2019 | 30 | 12 | ||
| novembro | R$ 0,6500 | 0,60% | 29/11/2019 | 13/12/2019 | CPTS11 | R$ 107,50 | Rendimento | 2019 | 29 | 11 | ||
| novembro | R$ 0,6500 | 0,59% | 19/11/2019 | 28/11/2019 | CPTS11 | R$ 109,30 | Rendimento | 2019 | 19 | 11 | ||
| outubro | R$ 0,6500 | 0,61% | 31/10/2019 | 14/11/2019 | CPTS11 | R$ 106,65 | Rendimento | 2019 | 31 | 10 | ||
| setembro | R$ 0,7000 | 0,66% | 30/09/2019 | 14/10/2019 | CPTS11 | R$ 106,00 | Rendimento | 2019 | 30 | 9 | ||
| agosto | R$ 0,7500 | 0,74% | 30/08/2019 | 13/09/2019 | CPTS11 | R$ 101,00 | Rendimento | 2019 | 30 | 8 | ||
| julho | R$ 0,7500 | 0,67% | 31/07/2019 | 14/08/2019 | CPTS11 | R$ 112,00 | Rendimento | 2019 | 31 | 7 | ||
| junho | R$ 0,8000 | 0,76% | 28/06/2019 | 12/07/2019 | CPTS11 | R$ 105,19 | Rendimento | 2019 | 28 | 6 | ||
| maio | R$ 0,7500 | 0,75% | 31/05/2019 | 14/06/2019 | CPTS11 | R$ 99,62 | Rendimento | 2019 | 31 | 5 | ||
| abril | R$ 0,6700 | 0,67% | 30/04/2019 | 15/05/2019 | CPTS11 | R$ 100,50 | Rendimento | 2019 | 30 | 4 | ||
| março | R$ 0,6500 | 0,64% | 29/03/2019 | 12/04/2019 | CPTS11 | R$ 101,00 | Rendimento | 2019 | 29 | 3 | ||
| fevereiro | R$ 0,6500 | 0,64% | 28/02/2019 | 18/03/2019 | CPTS11 | R$ 101,10 | Rendimento | 2019 | 28 | 2 | ||
| janeiro | R$ 0,6500 | 0,63% | 31/01/2019 | 14/02/2019 | CPTS11 | R$ 102,76 | Rendimento | 2019 | 31 | 1 | ||
| dezembro | R$ 1,1500 | 1,13% | 28/12/2018 | 15/01/2019 | CPTS11 | R$ 102,20 | Rendimento | 2018 | 28 | 12 | ||
| novembro | R$ 0,8000 | 0,79% | 30/11/2018 | 14/12/2018 | CPTS11 | R$ 101,91 | Rendimento | 2018 | 30 | 11 | ||
| outubro | R$ 0,8000 | 0,78% | 31/10/2018 | 16/11/2018 | CPTS11 | R$ 103,09 | Rendimento | 2018 | 31 | 10 | ||
| setembro | R$ 0,7800 | 0,78% | 28/09/2018 | 15/10/2018 | CPTS11 | R$ 99,91 | Rendimento | 2018 | 28 | 9 | ||
| agosto | R$ 0,8000 | 0,80% | 31/08/2018 | 14/09/2018 | CPTS11 | R$ 100,00 | Rendimento | 2018 | 31 | 8 | ||
| julho | R$ 0,8500 | 0,86% | 31/07/2018 | 14/08/2018 | CPTS11 | R$ 98,95 | Rendimento | 2018 | 31 | 7 | ||
| junho | R$ 0,8000 | 0,80% | 29/06/2018 | 13/07/2018 | CPTS11 | R$ 99,63 | Rendimento | 2018 | 29 | 6 | ||
| maio | R$ 0,7000 | 0,70% | 30/05/2018 | 14/06/2018 | CPTS11 | R$ 99,55 | Rendimento | 2018 | 30 | 5 | ||
| abril | R$ 0,8000 | 0,80% | 30/04/2018 | 15/05/2018 | CPTS11 | R$ 99,49 | Rendimento | 2018 | 30 | 4 | ||
| março | R$ 0,7500 | 0,76% | 29/03/2018 | 13/04/2018 | CPTS11 | R$ 98,50 | Rendimento | 2018 | 29 | 3 | ||
| fevereiro | R$ 0,7000 | 0,71% | 28/02/2018 | 14/03/2018 | CPTS11 | R$ 98,79 | Rendimento | 2018 | 28 | 2 | ||
| janeiro | R$ 0,7200 | 0,73% | 31/01/2018 | 16/02/2018 | CPTS11 | R$ 98,60 | Rendimento | 2018 | 31 | 1 | ||
| dezembro | R$ 0,7200 | 0,73% | 28/12/2017 | 15/01/2018 | CPTS11 | R$ 98,98 | Rendimento | 2017 | 28 | 12 | ||
| novembro | R$ 0,8500 | 0,86% | 30/11/2017 | 14/12/2017 | CPTS11 | R$ 98,90 | Rendimento | 2017 | 30 | 11 | ||
| outubro | R$ 0,7500 | 0,76% | 31/10/2017 | 16/11/2017 | CPTS11 | R$ 99,00 | Rendimento | 2017 | 31 | 10 | ||
| setembro | R$ 0,7200 | 0,73% | 29/09/2017 | 16/10/2017 | CPTS11 | R$ 99,01 | Rendimento | 2017 | 29 | 9 | ||
| agosto | R$ 0,7200 | 0,72% | 31/08/2017 | 14/09/2017 | CPTS11 | R$ 99,52 | Rendimento | 2017 | 31 | 8 | ||
| julho | R$ 0,8500 | 0,86% | 31/07/2017 | 14/08/2017 | CPTS11 | R$ 98,49 | Rendimento | 2017 | 31 | 7 | ||
| junho | R$ 0,8000 | 0,83% | 30/06/2017 | 14/07/2017 | CPTS11 | R$ 96,15 | Rendimento | 2017 | 30 | 6 | ||
| maio | R$ 0,7000 | 0,70% | 31/05/2017 | 14/06/2017 | CPTS11 | R$ 99,49 | Rendimento | 2017 | 31 | 5 | ||
| abril | R$ 1,0000 | 1,00% | 28/04/2017 | 15/05/2017 | CPTS11 | R$ 100,00 | Rendimento | 2017 | 28 | 4 | ||
| março | R$ 1,1000 | 1,10% | 31/03/2017 | 17/04/2017 | CPTS11 | R$ 100,00 | Rendimento | 2017 | 31 | 3 | ||
| fevereiro | R$ 1,0500 | 1,04% | 24/02/2017 | 14/03/2017 | CPTS11 | R$ 101,00 | Rendimento | 2017 | 24 | 2 | ||
| janeiro | R$ 1,0000 | 1,00% | 31/01/2017 | 14/02/2017 | CPTS11 | R$ 100,00 | Rendimento | 2017 | 31 | 1 | ||
| dezembro | R$ 0,8000 | 0,81% | 29/12/2016 | 13/01/2017 | CPTS11 | R$ 99,00 | Rendimento | 2016 | 29 | 12 | ||
| dezembro | R$ 0,6500 | 0,66% | 29/12/2016 | 13/01/2017 | CPTS11 | R$ 99,00 | Rendimento | 2016 | 29 | 12 | ||
| novembro | R$ 0,9000 | 0,90% | 30/11/2016 | 14/12/2016 | CPTS11 | R$ 100,41 | Rendimento | 2016 | 30 | 11 | ||
| outubro | R$ 0,8100 | 0,74% | 31/10/2016 | 16/11/2016 | CPTS11 | R$ 108,73 | Rendimento | 2016 | 31 | 10 | ||
| setembro | R$ 1,2500 | 1,18% | 30/09/2016 | 17/10/2016 | CPTS11 | R$ 105,99 | Rendimento | 2016 | 30 | 9 | ||
| agosto | R$ 1,3000 | 1,24% | 31/08/2016 | 15/09/2016 | CPTS11 | R$ 104,50 | Rendimento | 2016 | 31 | 8 | ||
| julho | R$ 1,3000 | 1,27% | 29/07/2016 | 12/08/2016 | CPTS11 | R$ 101,97 | Rendimento | 2016 | 29 | 7 | ||
| junho | R$ 1,3000 | 1,27% | 30/06/2016 | 14/07/2016 | CPTS11 | R$ 102,50 | Rendimento | 2016 | 30 | 6 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário CPTS11 possui 163.235 cotistas e patrimônio de R$ 2.587.635.730,04. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do Capitânia Securities II e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o CPTS11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.
