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CPTS11 vale a pena? Confira dividendos pagos pelo Capitânia Securities II

de Cristiano Alvarenga
07/07/2021 - Atualizado em 08/07/2022

O CPTS11 – Capitânia Securities II é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Recebíveis Imobiliários e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.

A data-base para distribuição dos proventos é o 8º dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 13º dia útil.

Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo CPTS11. A administração do fundo é da BTG Pactual e a gestão da Capitânia.

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) sao modalidades de empréstimo e configuram o setor de investimento do fundo voltado pra recebíveis Imobiliários.

CPTS11 dividendos: pagamento atual e histórico

Na última remuneração o Capitânia Securities II pagou R$ 1,12 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 1,19% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.

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O dividend yeld do CPTS11 é de 12,95%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses  aos cotistas. 

Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 05/08/2014, o Capitânia Securities II (76,02%).

Distribuição de Proventos

Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de  rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.

  • Último mês: R$ 1,12 – 1,19%
  • Três meses: R$ 3,28 – 3,49%
  • Seis meses: R$ 6,48 – 6,89%
  • 12 meses: R$ 12,49 – 12,95%

O pagamento dos rendimentos do CPTS11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do CPTS11

Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do Capitânia Securities II:

MêsValor (R$)DividendosData comPagamentoCodigoCotaçãoTipoAnoDiaMInvestidoresSegmento
JulhoR$ 1,10001,21%12/07/202219/07/2022CPTS11R$ 90,95Rendimento2022127Investidores em GeralTítulos e Valores Mobiliários
MaioR$ 1,08001,15%11/05/202218/05/2022CPTS11R$ 93,90Rendimento2022115Investidores em GeralTítulos e Valores Mobiliários
AbrilR$ 1,10001,15%12/04/202220/04/2022CPTS11R$ 95,44Rendimento2022124Investidores em GeralTítulos e Valores Mobiliários
MarçoR$ 1,10001,14%11/03/202218/03/2022CPTS11R$ 96,36Rendimento2022113Títulos e Valores Mobiliários
FevereiroR$ 1,10001,13%10/02/202217/02/2022CPTS11R$ 97,25Rendimento2022102
JaneiroR$ 1,10001,12%12/01/202219/01/2022CPTS11R$ 97,94Rendimento2022121
DezembroR$ 1,00001,02%10/12/202117/12/2021CPTS11R$ 97,94Rendimento20211012
NovembroR$ 1,01001,03%11/11/202119/11/2021CPTS11R$ 97,98Rendimento20211111
OutubroR$ 1,00001,01%13/10/202120/10/2021CPTS11R$ 98,72Rendimento20211310
SetembroR$ 0,99001,01%13/09/202120/09/2021CPTS11R$ 98,15Rendimento2021139
AgostoR$ 1,01001,01%11/08/202118/08/2021CPTS11R$ 99,90Rendimento2021118
JulhoR$ 1,00000,99%13/07/202120/07/2021CPTS11R$ 101,12Rendimento2021137
JunhoR$ 1,00000,99%11/06/202118/06/2021CPTS11R$ 101,25Rendimento2021116
MaioR$ 1,05001,04%12/05/202119/05/2021CPTS11R$ 101,01Rendimento2021125
AbrilR$ 1,01000,98%13/04/202120/04/2021CPTS11R$ 103,40Rendimento20214
MarçoR$ 1,05001,05%10/03/202117/03/2021CPTS11R$ 100,07Rendimento2021103
FevereiroR$ 1,05001,02%10/02/202119/02/2021CPTS11R$ 103,19Rendimento2021102
janeiroR$ 1,00000,97%13/01/202120/01/2021CPTS11R$ 103,17Rendimento2021131
dezembroR$ 1,05001,07%10/12/202017/12/2020CPTS11R$ 98,50Rendimento20201012
novembroR$ 0,90000,91%10/11/202017/11/2020CPTS11R$ 98,49Rendimento20201011
outubroR$ 0,72000,72%13/10/202020/10/2020CPTS11R$ 99,89Rendimento20201310
setembroR$ 0,75000,78%11/09/202018/09/2020CPTS11R$ 96,34Rendimento2020119
agostoR$ 0,72000,75%12/08/202019/08/2020CPTS11R$ 96,30Rendimento2020128
julhoR$ 0,67000,65%14/07/202021/07/2020CPTS11R$ 103,12Rendimento2020147
junhoR$ 0,65000,68%15/06/202022/06/2020CPTS11R$ 95,10Rendimento2020156
maioR$ 0,65000,68%15/05/202022/05/2020CPTS11R$ 96,18Rendimento2020155
abrilR$ 0,65000,71%15/04/202023/04/2020CPTS11R$ 91,99Rendimento2020154
marçoR$ 0,65000,68%13/03/202020/03/2020CPTS11R$ 94,90Rendimento2020133
janeiroR$ 0,65000,60%31/01/202014/02/2020CPTS11R$ 107,75Rendimento2020311
dezembroR$ 0,63000,55%30/12/201915/01/2020CPTS11R$ 115,44Rendimento20193012
novembroR$ 0,65000,60%29/11/201913/12/2019CPTS11R$ 107,50Rendimento20192911
novembroR$ 0,65000,59%19/11/201928/11/2019CPTS11R$ 109,30Rendimento20191911
outubroR$ 0,65000,61%31/10/201914/11/2019CPTS11R$ 106,65Rendimento20193110
setembroR$ 0,70000,66%30/09/201914/10/2019CPTS11R$ 106,00Rendimento2019309
agostoR$ 0,75000,74%30/08/201913/09/2019CPTS11R$ 101,00Rendimento2019308
julhoR$ 0,75000,67%31/07/201914/08/2019CPTS11R$ 112,00Rendimento2019317
junhoR$ 0,80000,76%28/06/201912/07/2019CPTS11R$ 105,19Rendimento2019286
maioR$ 0,75000,75%31/05/201914/06/2019CPTS11R$ 99,62Rendimento2019315
abrilR$ 0,67000,67%30/04/201915/05/2019CPTS11R$ 100,50Rendimento2019304
marçoR$ 0,65000,64%29/03/201912/04/2019CPTS11R$ 101,00Rendimento2019293
fevereiroR$ 0,65000,64%28/02/201918/03/2019CPTS11R$ 101,10Rendimento2019282
janeiroR$ 0,65000,63%31/01/201914/02/2019CPTS11R$ 102,76Rendimento2019311
dezembroR$ 1,15001,13%28/12/201815/01/2019CPTS11R$ 102,20Rendimento20182812
novembroR$ 0,80000,79%30/11/201814/12/2018CPTS11R$ 101,91Rendimento20183011
outubroR$ 0,80000,78%31/10/201816/11/2018CPTS11R$ 103,09Rendimento20183110
setembroR$ 0,78000,78%28/09/201815/10/2018CPTS11R$ 99,91Rendimento2018289
agostoR$ 0,80000,80%31/08/201814/09/2018CPTS11R$ 100,00Rendimento2018318
julhoR$ 0,85000,86%31/07/201814/08/2018CPTS11R$ 98,95Rendimento2018317
junhoR$ 0,80000,80%29/06/201813/07/2018CPTS11R$ 99,63Rendimento2018296
maioR$ 0,70000,70%30/05/201814/06/2018CPTS11R$ 99,55Rendimento2018305
abrilR$ 0,80000,80%30/04/201815/05/2018CPTS11R$ 99,49Rendimento2018304
marçoR$ 0,75000,76%29/03/201813/04/2018CPTS11R$ 98,50Rendimento2018293
fevereiroR$ 0,70000,71%28/02/201814/03/2018CPTS11R$ 98,79Rendimento2018282
janeiroR$ 0,72000,73%31/01/201816/02/2018CPTS11R$ 98,60Rendimento2018311
dezembroR$ 0,72000,73%28/12/201715/01/2018CPTS11R$ 98,98Rendimento20172812
novembroR$ 0,85000,86%30/11/201714/12/2017CPTS11R$ 98,90Rendimento20173011
outubroR$ 0,75000,76%31/10/201716/11/2017CPTS11R$ 99,00Rendimento20173110
setembroR$ 0,72000,73%29/09/201716/10/2017CPTS11R$ 99,01Rendimento2017299
agostoR$ 0,72000,72%31/08/201714/09/2017CPTS11R$ 99,52Rendimento2017318
julhoR$ 0,85000,86%31/07/201714/08/2017CPTS11R$ 98,49Rendimento2017317
junhoR$ 0,80000,83%30/06/201714/07/2017CPTS11R$ 96,15Rendimento2017306
maioR$ 0,70000,70%31/05/201714/06/2017CPTS11R$ 99,49Rendimento2017315
abrilR$ 1,00001,00%28/04/201715/05/2017CPTS11R$ 100,00Rendimento2017284
marçoR$ 1,10001,10%31/03/201717/04/2017CPTS11R$ 100,00Rendimento2017313
fevereiroR$ 1,05001,04%24/02/201714/03/2017CPTS11R$ 101,00Rendimento2017242
janeiroR$ 1,00001,00%31/01/201714/02/2017CPTS11R$ 100,00Rendimento2017311
dezembroR$ 0,80000,81%29/12/201613/01/2017CPTS11R$ 99,00Rendimento20162912
dezembroR$ 0,65000,66%29/12/201613/01/2017CPTS11R$ 99,00Rendimento20162912
novembroR$ 0,90000,90%30/11/201614/12/2016CPTS11R$ 100,41Rendimento20163011
outubroR$ 0,81000,74%31/10/201616/11/2016CPTS11R$ 108,73Rendimento20163110
setembroR$ 1,25001,18%30/09/201617/10/2016CPTS11R$ 105,99Rendimento2016309
agostoR$ 1,30001,24%31/08/201615/09/2016CPTS11R$ 104,50Rendimento2016318
julhoR$ 1,30001,27%29/07/201612/08/2016CPTS11R$ 101,97Rendimento2016297
junhoR$ 1,30001,27%30/06/201614/07/2016CPTS11R$ 102,50Rendimento2016306

O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.

Informações gerais do FII

O fundo imobiliário CPTS11 possui 163.235 cotistas e patrimônio de R$ 2.587.635.730,04. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).

Veja como é feita a distribuição de rendimentos do Capitânia Securities II e de outros fundos imobiliários.

Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.

Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o CPTS11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.

Tags: BTG PactualCapitâniaCPTS11DividendosRecebíveis Imobiliários

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